8月1日外汇交易提醒

时间:2019-08-19 来源:www.centraldevendasonline.com

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8月1日外汇交易提醒

汇金网:周三(7月31日),美元飙升。自2017年5月以来,美元指数创下98.69的新高。正如美联储主席鲍威尔周三所说,降息是针对下行风险和中期周期政策调整的保险行动。不是长期宽松政策的开始。美元兑G-10货币几乎全线上扬,只有英镑兑美元略微走强,因为美联储的强硬降息使得未来降息不确定,推高了美元。

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美联储按预期降息25个基点,以帮助经济抵御包括全球经济疲软在内的风险。但在随后的新闻发布会上,鲍威尔表示他将降息视为“这一周期中的政策调整”,而不是一系列降息的开始。美联储未来的决策将取决于数据和风险。施瓦布金融研究中心固定收益主管科林马丁表示,美联储暗示该政策将基于数据,但市场消化了更为温和的前景,而美联储今天的决定并非基于此类预期。

鲍威尔的演讲推翻了一些市场参与者的预期,他们最初预计美联储将确认将进一步降息。前一天,交易商预测,年底前三年降息的可能性为35%。根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具,周三下午的可能性降至12%。加拿大帝国银行(Imperial Bank of Canada)首席外汇策略师Bipan Rai指出,需要进行大量重新定价,采取更多美元的策略,而美元多头头寸是“摆脱外汇风险的手段,直至安全。”

在鲍威尔表示降息不一定是宽松周期的开始后,美元指数小幅收窄。美国总统特朗普说,鲍威尔“让我们失望”。市场希望听到鲍威尔说,美联储正在开始一个“漫长而激进的降息周期”。特朗普反复批评美联储和鲍威尔主席没有采取足够的措施帮助其政府促进经济增长。

欧元兑美元下跌0.71%,至1.1076。自2017年5月以来,该指数一度跌至1.1060点。美元兑欧元走高也反映出市场预期,如果全球央行跟随美联储降息,美国资产将受益;英镑兑美元下跌0.75%,至0.9110;东部时间上午11:00之前,跌幅高达1%,是自美联储降息以来的最大跌幅。RCH,欧元兑英镑7月份上涨1.7%。美元兑日元上涨0.16%,至108.78;鲍威尔发表讲话后,涨幅高达0.4%,为5月31日以来的最高点。美元/瑞士法郎上涨0.36%,至0.9940;此前曾达到0.9950,为7月9日以来的最高水平。

英镑兑美元上涨0.06%,至1.2159;早盘上涨0.8%,连续四天停止下跌。英镑兑美元7月下跌4.23%,为2016年10月以来最糟糕的一个月,对不同意脱欧的担忧加剧。英格兰银行预计将在周四保持利率不变。摩根士丹利(Morgan Stanley)全球外汇战略主管汉斯雷德克(Hans Redeker)在一份研究报告中表示,在英国央行(Bank of England)之前,英镑兑美元的汇率不太可能持续下去,市场可能无法忽视不断增长的英国货币。脱欧风险;多佛银行可能对英镑施加压力;瑞德克尔建议做空英镑/瑞士法郎或欧元。

在其他货币对中,美元上涨0.30%至1.3191;会议结束后美联储达到1.3215,为6月24日以来最高。澳元兑美元汇率下跌0.39%至0.6845;它连续9天下跌,7月下跌2.5%。新西兰元兑美元汇率下跌0.8%至0.6559,为下跌的第五天;早些时候下跌1.1%,为6月20日以来的最低点;新西兰元全天疲软,美联储决定扩大跌幅。

星期四预览

时间

区域指标前值09: 45中国7月金融新制造业PMI49.415: 50法国7月Markit制造业PMI终值5015: 55德国7月Markit制造业PMI终值43.116: 00欧元区7月Markit制造业PMI终值46.416: 30英国7月Markit制造业PMI4819: 00英国8月央行基准利率(%)0.7519: 00英国8月央行资产购买规模(1亿英镑): 30美国7月挑战者企业裁员(10,000)4.220: 30美国截至7月27日,本周初声称失业的人数(百万)20.620: 30美国截至7月27日,申请失业救济人数的每周平均数(10,000)21.321: 45美国7月Markit制造业PMI终值5022: 00美国7月ISM制造业PMI51.7

19: 00英格兰银行宣布利率决议,货币政策会议纪要和季度通胀报告

19: 30英格兰银行行长马克卡尼举行新闻发布会

投资银行观点摘要

BMO:鲍威尔的“周期调整”意味着美元升值

纽约蒙特利尔银行全球外汇策略主管格雷格安德森(Greg Anderson)表示,鲍威尔的“周期内调整”论点是,市场将其视为明年一到两次降息幅度最大的曲线消化多得多;他补充道,“这是一个鹰派的错误。”我们将看看他是否会在接下来的一周或两周内回头。如果没有,我们将在美国迎来一个新的周期 - 高于2017年1月的水平。

瑞银:美联储可能暂时停止降息

美联储主席鲍威尔的言论使瑞银相信美联储不会再次降息。瑞银分析师表示,根据我们的预测,如果美联储恢复对数据的依赖,它将不会再次降息。当然,数据可能显示出意想不到的经济衰退,这可能促使美联储重新考虑“不要认为今天的降息是降息周期的开始”的立场,但这种情况不太可能发生。此外,瑞银预计美国就业市场将实现更强劲的增长。

加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce):美联储强硬的降息使美元处于攻势之中

加拿大帝国商业银行外汇策略主管Bipan Rai表示,美联储“强硬降息”暗示9月货币政策会议再次降息并非100%,令美元“进攻性”

美银美林证券:英国央行决议需要注意两点,卡尼预计会谨慎

美国银行美林证券发布分析报告称,英国央行决议将强调两点,而卡尼预计将保持谨慎态度。至少在我们看来,英国脱欧协议的结论并不是英格兰银行的坚定期望。经过数月的市场猜测,预计英国央行将在本季度的季度通胀报告中公布答案。

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06: 10

来源:汇金网

8月1日外汇交易提醒

汇金网:周三(7月31日),美元飙升。自2017年5月以来,美元指数创下98.69的新高。正如美联储主席鲍威尔周三所说,降息是针对下行风险和中期周期政策调整的保险行动。不是长期宽松政策的开始。美元兑G-10货币几乎全线上扬,只有英镑兑美元略微走强,因为美联储的强硬降息使得未来降息不确定,推高了美元。

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美联储按预期降息25个基点,以帮助经济抵御包括全球经济疲软在内的风险。但在随后的新闻发布会上,鲍威尔表示他将降息视为“这一周期中的政策调整”,而不是一系列降息的开始。美联储未来的决策将取决于数据和风险。施瓦布金融研究中心固定收益主管科林马丁表示,美联储暗示该政策将基于数据,但市场消化了更为温和的前景,而美联储今天的决定并非基于此类预期。

鲍威尔的演讲推翻了一些市场参与者的预期,他们最初预计美联储将确认将进一步降息。前一天,交易商预测,年底前三年降息的可能性为35%。根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具,周三下午的可能性降至12%。加拿大帝国银行(Imperial Bank of Canada)首席外汇策略师Bipan Rai指出,需要进行大量重新定价,采取更多美元的策略,而美元多头头寸是“摆脱外汇风险的手段,直至安全。”

在鲍威尔表示降息不一定是松动周期的开始之后,美元指数小幅收窄。美国总统特朗普说鲍威尔“让我们失望”。市场希望听到鲍威尔表示美联储正在开始“长期而激进的降息周期”。特朗普一再批评美联储和鲍威尔主席没有尽其所能帮助他的政府促进经济增长。

欧元兑美元汇率下跌0.71%至1.1076。它曾一度收于2017年5月以来的低点至1.1060。美元兑欧元走强也反映了市场预期,如果全球央行跟随美联储降息,美国资产将受益;英镑兑美元下跌0.75%至0.9110;在东部时间上午11点之前,跌幅高达1%,是自3月以来的最大跌幅,欧元兑英镑在7月份上涨1.7%。美元兑日元汇率上涨0.16%至108.78;在鲍威尔的演讲中,涨幅高达0.4%,为5月31日以来的最高涨幅。美元兑瑞郎上涨0.36%至0.9940;它之前达到了0.9950,这是自7月9日以来的最高水平。

英镑兑美元汇率上涨0.06%至1.2159;它在早盘交易中上涨0.8%并连续四天停止下跌。 7月份英镑兑美元汇率下跌4.23%,这是自2016年10月以来最糟糕的一个月,因对英国退欧未达成协议的担忧加剧。预计英国央行周四将维持利率不变。摩根士丹利全球外汇策略主管汉斯雷德克在一份研究报告中表示,在英格兰银行之前,英镑兑美元不太可能继续下跌,市场可能无法忽视英国经济增长的难度。脱欧风险; Dovebank可能对英镑构成压力; Redeker建议卖空英镑/瑞士法郎或欧元。

在其他货币对中,美元上涨0.30%至1.3191;会议结束后美联储达到1.3215,为6月24日以来最高。澳元兑美元汇率下跌0.39%至0.6845;它连续9天下跌,7月下跌2.5%。新西兰元兑美元汇率下跌0.8%至0.6559,为下跌的第五天;早些时候下跌1.1%,为6月20日以来的最低点;新西兰元全天疲软,美联储决定扩大跌幅。

星期四预览

时间

区域指标前值09: 45中国7月金融新制造业PMI49.415: 50法国7月Markit制造业PMI终值5015: 55德国7月Markit制造业PMI终值43.116: 00欧元区7月Markit制造业PMI终值46.416: 30英国7月Markit制造业PMI4819: 00英国8月央行基准利率(%)0.7519: 00英国8月央行资产购买规模(1亿英镑): 30美国7月挑战者企业裁员(10,000)4.220: 30美国截至7月27日,本周初声称失业的人数(百万)20.620: 30美国截至7月27日,申请失业救济人数的每周平均数(10,000)21.321: 45美国7月Markit制造业PMI终值5022: 00美国7月ISM制造业PMI51.7

19: 00英格兰银行宣布利率决议,货币政策会议纪要和季度通胀报告

19: 30英格兰银行行长马克卡尼举行新闻发布会

投资银行观点摘要

BMO:鲍威尔的“周期调整”意味着美元升值

纽约蒙特利尔银行全球外汇策略主管格雷格安德森(Greg Anderson)表示,鲍威尔的“周期内调整”论点是,市场将其视为明年一到两次降息幅度最大的曲线消化多得多;他补充道,“这是一个鹰派的错误。”我们将看看他是否会在接下来的一周或两周内回头。如果没有,我们将在美国迎来一个新的周期 - 高于2017年1月的水平。

瑞银:美联储可能暂时停止降息

美联储主席鲍威尔的言论使瑞银相信美联储不会再次降息。瑞银分析师表示,根据我们的预测,如果美联储恢复对数据的依赖,它将不会再次降息。当然,数据可能显示出意外的经济下滑,这可能促使美联储重新考虑“不要认为今天的降息是降息周期的开始”的立场,但这种情况不大可能发生。此外,瑞银预计美国就业市场将实现更强劲的增长。

加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce):美联储强硬的降息使美元处于攻势之中

加拿大帝国商业银行外汇策略主管Bipan Rai表示,美联储“强硬降息”暗示9月货币政策会议再次降息并非100%,令美元“进攻性”

美银美林证券:英国央行决议需要注意两点,卡尼预计会谨慎

美国银行美林证券发布分析报告称,英国央行决议将强调两点,而卡尼预计将保持谨慎态度。至少在我们看来,英国脱欧协议的结论并不是英格兰银行的坚定期望。经过数月的市场猜测,预计英国央行将在本季度的季度通胀报告中公布答案。

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